Московская область: инвестпроект переработки биоотходов – ищу кредит под 30%

Инвестиционный проект переработки биологических отходов и получения удобрения

Бюджет инвестпроекта на 2016-2017 год состоит из доходной и расходной части, расходная часть сгруппирована блоками:

Операционные и косвенные затраты

Доходная часть — основную долю доходной части инвестпроекта составляют доходы от реализации органических удобрений произведённых на основе куриного помёта и дерна, в объеме около 80 000 тонн готовой продукции, что в денежном выражении составляет 1 600 000 000 рублей и 12 800 000 рублей выплачиваемые министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области в виде субсидий 20 % стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования.

Таким образом доходная часть инвестпроекта в 2016 – 2017 году составляет 1 612 800 000 руб.

Расходная часть инвестиционного проекта

Инвестиционный блок включает в себя расходы, связанные с привлечением инвестиций, кредита в сумме 56 000 000 руб. по ставке 30 % годовых. (16 800 000 рублей) с началом выплат процентов за использования в сумме 2 100 000 руб. ежемесячно начина с октября 2016 года. Окончанием инвестиционного периода и возвратом инвестиций считается май 2017 года.

Операционный блок расходной части бюджета инвестиционного проекта

Составляет 17 679 335 руб. и включает основные затраты производственной деятельности по выпуску продукции:

• Затраты на «ГСМ» – дизтопливо, бензин, масло – 6,7 млн. руб. Плановая потребность дизтоплива составляет 165 тонн
• Затраты на «ТО, запчасти, содержание техники» планируются в сумме 1,7 млн. руб.
• По статье «Страхование» отражаются расходы по плановому страхованию ТС, СХТ. Все имущество страхуется в аккредитованных страховых компаниях: РСХБ-страхование, Росгосстрах.

Сумма затрат составляет – 0,3 млн. руб

• Затраты на «Электроэнергию» составляют 0,9 млн. руб. Это обеспечение электричеством основных производственных объектов: освещение площадки, конторы, обеспечение насосных станций, административного здания.
• «Содержание и ремонт объектов фермы и инфраструктуры» — это текущие затраты на ремонт и содержание площадки, дорог, ангаров, технических и ремонтных мастерских, ограждения. – 0,5 млн. руб. Косвенные затраты запланированы в размере 1 858 321 руб. и связаны с обеспечением текущей деятельности:
• «Содержание офиса» это управленческие расходы, связанные с арендой помещения для бухгалтерии, услуги связи, коммунальные расходы, затраты на ПО, подписные издания, покупка мебели для административного здания в д. Ситники, канцтовары, хоз. товары – 1,2 млн. руб.
• «Услуги консультантов и аудиторов» в размере 0,1 млн. руб. – Оплата по оплате лицензионного договора на использование изобретения.
• «Выставки, мероприятия, командировочные» в сумме 0,2 млн. руб. – это посещение 2 раза в год профильных конференций и командировочные расходы.
• «Налоги» согласно запланированных затрат и выручки сумма налогов составит 91 227 740 руб. (ЕСХН 6%)
• «Прочие и непредвиденные расходы» в сумме 0,3 млн. руб. – представительские и корпоративные расходы, прочие.
• «Резерв на решение вопросов» в сумме 0,3 млн. руб. – непредвиденные расходы, необходимые для текущей деятельности предприятия.
• Расходы на оплату труда запланированы в соответствии со штатным расписанием и включают налоги и страховые взносы Таким образом, на основании расчетных показателей статей доходной и расходной части проекта бюджета ООО «Марина» на 2016-2017 год потребность в инвестиционных средствах составляет 56 000 000 руб. при доходах 1 612 800 000 руб., прибыль предприятия составит 1 429 234 604 руб.
•